Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: структурные облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-ый день с даты начала размещения, размещаемые путем закрытой подписки, неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные c возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов, государственный регистрационный номер 6-01-00508-R от 21.10.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101715.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 6-01-00508-R от 21.10.2019
2.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101715
2.4.Номинальная стоимость каждой облигации, обязанность по выплате денежных средств по которой исполнена эмитентом: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.5. Дата (порядок определения срока) погашения таких облигаций: 19 декабря 2022 года;
2.6. Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 600 000 (Шестьсот тысяч) штук;
2.7. Содержание обязанности эмитента по облигациям, в счет исполнения которой эмитентом переданы (выплачены) денежные средства: выплата процентного (купонного) дохода по облигациям за период 18.06.2022-18.12.2022.
2.8. Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для исполнения обязанностей по облигациям: 30 084 000 (тридцать миллионов восемьдесят четыре тысячи) рублей;
2.9. Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию: 50 (пятьдесят) рублей 14 копеек;
2.10. Причины ненадлежащего исполнения эмитентом обязанности по облигациям, в случае если общий размер выплаченных эмитентом денежных средств не позволяет исполнить обязанность по облигациям в полном объеме: обязанность исполнена в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
Д.В. Швецов
3.2. Дата 19.12.2022г.